百惠经营系统通用版，客户应收货款不符怎么改？这个欠数金额是怎么来的？收到款在系统如何操作

客户应收款是进销存管理一个重要环节。进销存管理系统通过销售单据和收款记录自动生成客户的应收款信息，生成应收款报表，帮助企业更好地管理客户的账款，并及时掌握和分析应收款的情况。

一、怎么查询客户应收款？

客户应收款是企业经营活动中的一项重要资产，它反映了客户对企业的欠款情况。在进销存系统中，在哪里可以查询客户应收款呢?

1.登录进销存系统，在系统主界面右侧点击进入“客户应收款汇总”。

2.在客户应收款汇总，统计客户销售、收款及欠款情况。可以选择按照日期、客户名称、客户编号进行查询。

二、客户应收余额是怎么计算的？

客户应收余额是指客户尚未结清的应收款项总额，计算公式是：应收余额=期初欠款+本期销售-本期收款。

1.期初欠款：上期末客户尚未结清的应收款项余额，即客户在上期结束时的欠款金额。系统会自动将上期末的应收余额作为期初欠款，用于计算本期的应收余额。

2.本期销售：本期内客户购买产品的销售金额总和，即销售送货减去退货金额。系统会自动统计本期送货单和退货单金额，用于计算本期的销售金额。

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3.本期收款：本期内客户向企业支付的款项总额。系统计算收款金额减去退（付）款金额，得出本期实收金额。

三、客户应收余额不对怎么更正？

保证销售和收款记录的准确性非常重要，任何错误或遗漏都可能导致应收余额计算的不准确。上面我们提到，应收余额等于期初欠款加上本期销售金额减去本期收款金额。如果客户应收余额不对，可以检查这三个数据是否有偏差，确定错误源头，再进行纠正或冲销。

（一）核对单据记录

1.期初欠款：通常是通过上个计算周期的应收余额来确定。即之前的销售和收款情况，如果期初欠款不对，则需要往上查询销售单据和收款单据。

2.本期销售：当前计算周期内，与客户相关的销售金额，包括送货单、退货单、发货单记录，检查单据是否有误。

3.本期收款：当前计算周期内，客户实际支付的金额，可以到收款单列表查询收款单，核对收款金额是否漏掉或计算错误。

（二）纠正或冲销

1.纠正错误数据：如果发现了单据中的错误，可以通过修改相关的销售记录、收款记录等来修正数据。确保销售金额、收款金额等都正确无误。

2.编辑后要保存：因为是要在保存单据后，数据才更新到资料库，这样才能统计最新的销售金额和收款金额，保存后最新欠款金额数就自动刷新（自动累加本单的的货款金额）。

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3.冲销错误应收款项：冲销是指在系统中对错误的应收款项进行相应的抵消，将应收余额调整为正确的数值。如果发现了错误的应收款项，可以进行直接冲销操作。

在纠正或冲销应收余额后，重新打开客户应收款汇总，即可刷新数据。

使用进销存系统建立健全的内部控制制度，包括开单流程、核对机制等，自动计算和跟踪客户的应收余额，提供客户资料管理、初始欠款管理、信用额度等功能，提高应收款管理的准确性和效率。

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